Après cinq ans de mouvement à la baisse, les actions GameStop (GME) ont grimpé en flèche cette semaine, passant d'un cours de clôture de 4,28 $ par action le 27 janvier 2020 à 345 $ le 27 janvier 2021, un an plus tard. Ce matin, les actions ont atteint 490 $ en trading pré-marché .



Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette augmentation de plus de 7 200% du GME - et une course de 689% la semaine dernière?



En un mot, Reddit. Ce qui a commencé avec un fil de discussion sur r / WallStreetBets, une communauté où plus de 3,1 millions d'abonnés discutent de stratégies de trading agressives, a entraîné une augmentation si significative que le trading de GME a été interrompu à plusieurs reprises. La présidente-directrice générale du Nasdaq, Adena Friedman, a déclaré mercredi que la bourse arrêterait potentiellement l'action si elle détectait une activité de négociation inhabituelle qui correspondait aux conversations sur les réseaux sociaux.

numéro d'ange 2022

Mais alors que la conversation a commencé sur Reddit, elle n'y est pas restée longtemps. Utilisant Écoute avancée de HASHTAGS , nous avons suivi la montée de la conversation sur GME sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière et l'avons analysée parallèlement aux fluctuations de prix de l'action pour identifier les thèmes du bavardage social.

Lisez la suite pour comprendre comment les médias sociaux ont influencé cette extrême volatilité et comment l'écoute sociale peut aider les institutions financières et les entreprises émettrices à gagner en visibilité sur l'analyse en temps réel.



Suivi de la tendance: comment la course GameStop s'est déroulée

Tel que rapporté par Alex Kirshner à Ardoise , un utilisateur de Reddit de la communauté r / WallStreetBets a publié un article en septembre 2020 avec le titre «Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop». Kirshner écrit:

Le sous-rédacteur a noté que l'action avait déjà une exposition courte importante (des mois avant que Cohen ne rejoigne le conseil d'administration) et a prédit que les vendeurs à découvert seraient forcés d'abandonner leurs positions et, en rachetant leurs actions, de faire monter le prix. Les utilisateurs de R / WallStreetBets se sont réjouis de l'idée et en ont profité comme une chance de s'entraider.

Ce poste marquerait un processus de creux de près de 20 ans pour les actions de GME, qui se négocient toujours en dessous de 10 $. Cette semaine, les actions ont dépassé 372 $ et la négociation a été interrompue à plusieurs reprises.



La conversation sociale autour de GameStop et r / WallStreetBets a commencé à s'intensifier au cours de la semaine dernière. Du 20 au 27 janvier, il y a eu plus de 82 000 mentions Reddit de «GME» sur Google, et HASHTAGS Advanced Listening a capturé plus de 1 582 000 Tweets et 1 465 vidéos YouTube sur GameStop. Au cours de la même période, la conversation sur Twitter et YouTube à elle seule a eu une portée potentielle de près de 10 milliards d'impressions, et au total, a généré près de 12,8 millions d'engagements sociaux (likes, commentaires et partages).

Pour mettre cette croissance en contexte, en comparant la conversation sur Twitter et YouTube du 20 au 27 janvier à la semaine précédente, nous voyons:

  • Augmentation de 2805% du volume de sujets
  • Augmentation de 3041% de la portée potentielle
  • 4521% d'augmentation des engagements sociaux

Alors, comment le volume des conversations sociales est-il corrélé aux fluctuations de prix de GME? Presque parfaitement. Alors que le volume des discussions sur les canaux sociaux a augmenté au cours de la semaine dernière, le stock a également augmenté. Le volume croissant d'engagement sur la compréhension de l'écoute sociale et sociale dans le contexte de ce qui était dit aurait pu alerter les acteurs du marché pour qu'ils y accordent une plus grande attention.

Les sujets communs dans la conversation Twitter et YouTube sur GameStop (GME) entre le 20 janvier et le 27 janvier 2021 comprenaient:

  • Reddit: Sans surprise, Reddit était l'un des principaux mots clés de la conversation, mentionné et hashtagué plus de 128 425 fois; Les «utilisateurs de Reddit» ont été mentionnés plus de 70 800 fois. Les hashtags #WallStreetBets et #WSB, tous deux faisant référence à la communauté où la conversation GME a commencé, ont été utilisés respectivement 30 944 et 18 871 fois. Dans l'ensemble, les conversations Twitter et YouTube sur GameStop utilisant #WallStreetBets ou #WSB ont augmenté de 22 674% entre le 20 et le 27 janvier par rapport à la semaine précédente.
  • Congrès: Sur Twitter, le Congrès a été mentionné plus de 50200 fois comme les utilisateurs ont spéculé sur la rapidité avec laquelle le Congrès adopterait une nouvelle législation réglementant le stock et comparé cela au retard dans l'adoption des chèques de relance de 2 000 $.
  • Gens: Le mot «personnes» est apparu dans plus de 190 400 Tweets, alors que l'histoire racontée dans les médias et sur les réseaux sociaux était axée sur le pouvoir que les investisseurs particuliers peuvent exercer sur un système qui favorise les riches. De nombreux messages, dont un de Dan Price, PDG de Gravity Payments , a déclaré que le GME et les brèves pressions qui se produisent actuellement sont simplement de vraies personnes faisant ce que les institutions financières ont toujours fait.
  • Fonds spéculatifs: Mentionnés plus de 76 400 fois, les hedge funds ont été positionnés comme le David des utilisateurs de Goliath de Reddit, et la conversation s'est concentrée sur recul forcé des hedge funds suite à de lourdes pertes . De nombreux utilisateurs du fil se sont réjouis de la douleur financière infligée aux hedge funds.

D'autres actions ont attrapé la vague et ont commencé à connaître une hausse similaire, notamment AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) et Bed Bath & Beyond (BBBY). Dans le cadre de la conversation sur GameStop sur Twitter entre le 20 et le 27 janvier 2021:

signification de 1212 numérologie
  • AMC a été mentionné dans plus de 233 000 messages traitant de GameStop et le hashtag #SaveAMC a été utilisé dans 4 834 messages.
  • EXPR a été mentionné dans plus de 12 280 des messages sur GameStop.
  • BBBY a été mentionné dans plus de 15 860 des messages traitant de GameStop.

Au moment d'écrire ces lignes, les actions GME ont ouvert à 265 $ le 28 janvier et nous voyons plus de 751300 mentions Twitter et YouTube de GameStop jusqu'à présent ce matin alors que la conversation se poursuit.

Ce que nous pouvons apprendre de la GME et de l'écoute sociale

Alors qu'un terminal Bloomberg, des données financières de fuite et une compréhension précise des fondamentaux de l'entreprise peuvent aider à prévoir où va une entreprise, la volatilité que nous avons constatée avec GME, AMC et d'autres actions montre que les médias sociaux peuvent perturber les modèles de marché en un instant.

S'il y avait une question quant à savoir si les médias sociaux pouvaient faire bouger les marchés, 2020 solidifiait la réponse. Les tweets du président Trump ont souvent entraîné des fluctuations sur le marché, tel que suivi par Bloomberg avant son interdiction de Twitter, et un Tweet du milliardaire de la technologie Elon Musk - le personnage Twitter de la SEC, non grata, a conduit l'application de messagerie Signal vers le N ° 1 place dans l'App Store d'Apple.

Mais 2020 a également démontré que la pandémie de COVID-19 avait des effets très différents sur Wall Street par rapport au consommateur américain moyen, car les marchés augmentaient tandis que le chômage affectait de manière disproportionnée les travailleurs à bas salaires. Ce climat a enflammé les communautés de médias sociaux comme r / WallStreetBets, où les publications sur GME ont alimenté le discours selon lequel les hedge funds étaient les perdants monétaires du mauvais côté du commerce.

Il n’existe pas de meilleure source de conversations en temps réel avec les consommateurs que les données sociales. Alors que les communautés de médias sociaux se mobilisent pour avoir un impact radical sur le comportement du marché d'une manière jamais vue auparavant, il existe également une nouvelle source d'influence sur le marché. Les consommateurs ne peuvent pas - et ne seront pas - être ignorés, et ils ont prouvé que les médias sociaux sont là où ils se mobiliseront. Ajoutez à cela les grands suivis des médias sociaux d'influenceurs de l'industrie comme le VC de premier plan, Chamath Palihapitiya , et vous avez une recette pour une volatilité rapide du marché.

Comment exploiter la puissance des données sociales

Comme nous l'avons vu dans la déclaration de Friedman plus tôt, des entreprises comme Nasdaq utilisent les conversations sur les réseaux sociaux pour comprendre et étudier les tendances du marché. Les analystes qui ont besoin de la capacité de prévoir les données financières de l'entreprise avec précision - et de modifier ces prévisions en un rien de temps à mesure que le monde qui les entoure change - peuvent utiliser des outils d'écoute sociale qui offrent un avantage d'investissement. Cela commence par l'analyse concurrentielle, les tendances du marché et la planification de la demande.

Mais au milieu d'une volatilité sans précédent, l'écoute sociale avancée est devenue un outil nécessaire pour optimiser le calcul du risque / rendement qui est au centre de la plupart des décisions d'investissement à Wall Street. Pour réduire le risque du portefeuille, il est essentiel de savoir ce que l'on dit des entreprises sur les réseaux sociaux, avant que cela ne se reflète dans la volatilité des cours des actions.

Pour les entreprises émettrices, les dirigeants et les administrateurs, rester au fait des données sociales est désormais un enjeu de table dans ce nouvel environnement.

L'écoute sociale avancée peut vous aider à faire plus que prévu. Il peut également permettre aux utilisateurs de:

  • Suivez la perception et le sentiment des investisseurs pour surveiller le risque et permettre un ajustement rapide aux tendances négatives ou aux crises de réputation
  • Comprendre la perception des consommateurs et effectuer une diligence raisonnable en dehors des canaux normaux
  • Offrez un aperçu des éléments uniques d'un marché qui peuvent aider à prédire la performance fondamentale et du cours des actions
  • Surveillez les nouvelles, les mouvements et les sentiments des concurrents et sachez quand agir
  • Identifiez les influenceurs financiers et les acteurs du marché à surveiller

Si votre entreprise souhaite intégrer une intelligence sociale complète dans votre boîte à outils de prévision, planifier une démo gratuite et personnalisée avec l'un des membres de notre équipe aujourd'hui.

Partage Avec Tes Amis: